第八章 Cashiering (收银)8.1 访问收银模块与客人账单 (Billing)8.1.1 账单界面说明 (Billing Interface Overview)8.1.2 入账 (Post Transaction)主要交易代码分类 (Transaction Code Categories)8.1.3 编辑/查看交易详情 (Edit Transaction)8.1.4 打印账单 (Folio Print)8.1.5 账单选项 (Options)8.1.6 收款/付押金 (Payment)8.1.7 结账/离店 (Settlement / Check Out)8.1.8 账务明细右键菜单功能8.2 快速入账 (Fast Posting)8.3 收银功能菜单 (Cashier Functions)8.3.1 批量打印账单 (Batch Folios)8.3.2 批量入账 (Batch Postings)8.3.3 收银员报表 (Cashier Reports)8.3.4 收银员状态 (Cashier Status)8.3.5 货币兑换计算 (Currency Calculator)8.3.6 货币兑换操作 (Currency Exchange)8.3.7 汇率管理 (Exchange Rate)8.3.8 历史账单查询 (Folio History)8.3.9 日记账查询 (Journal)8.3.10 订金/取消 (Deposit/Cancellation)8.3.11 收据历史 (Receipt History)8.4 收银班次关账 (Cashier Shift Close)8.5 快速结账 (Quick Check Out)8.6 特殊结账与调整场景参考8.6.1 结账 (Check Out) 场景8.6.2 账务调整 (Adjustments) 场景PPT 课件参考第八章 Cashiering (收银)本章介绍 Opera PMS 的收银模块核心功能，包括访问客人账单、入账、付款、结账及其他相关收银操作。
8.1 访问收银模块与客人账单 (Billing)路径: Cashiering -> Billing
登录收银员账户:
收银员登录界面
输入您的 Cashier ID (收银员号)。输入您的 Password (密码，通常与您的 Opera 登录密码相同)。点击 Login。
开启收银会话 (首次登录时): 如果这是您当天第一次登录收银模块，系统会提示：
开启收银会话提示
Do you want to open the Cashier? (您想打开收银吗？) -> 选择 Yes。
查找客人账单: 系统进入 Billing (账单查询) 界面。
账单查询界面
使用筛选条件查找目标客人：
Room: 房号Name: 客人姓名Company: 公司名称Group / Block: 团队名称 / 代码Party: 散客小团体代码
按客人状态筛选:
Stay Overs: 在店客人 (默认)Due Outs: 今日预离Arrivals: 今日预抵Checked Out: 已离店
点击 Advanced 查看更多筛选条件:
高级筛选条件
Open Balance: 查找有未结余额的账单。Open Folio: 查找特定 Folio 号码。Cancellations: (可能用于查找已取消预订的账务记录)。
打开账单: 在查询结果中选中目标客人，双击或点击 Select 按钮，进入该客人的 Billing (账单) 界面。
Note: 系统通常允许多个用户同时查看同一份账单，但进行账务操作时可能会有锁定机制。
8.1.1 账单界面说明 (Billing Interface Overview)
账单主界面
顶部信息区:
Balance: 账单 总余额。正数表示客人欠款，负数表示酒店欠客人 (通常是押金或预付款)。Status: 客人当前的入住状态 (如 CHECKED IN, DUE OUT)。Arrival / Depart: 入住 / 离店日期。Company / Group / Agent: 关联的公司 / 团队 / 旅行社名称。Rate Code / Rate: 使用的房价代码 / 每晚房价。Cashier Comments: (可能显示) 与此账单相关的收银提示或备注。
账务明细区:
账务明细列表
Date: 交易发生日期。Code: 交易代码 (Transaction Code)。Description: 交易描述。Amount: 交易金额。Supplement: 补充信息/备注 (通常可手动编辑)。Reference: 参考信息/单据号 (通常包含系统生成的追踪信息或手动输入的单号，一般不可修改)。+/-: 如果同一 Reference (或 Check No.) 下有多笔交易，会合并显示。双击 + 展开明细，双击 - 合并。
8.1.2 入账 (Post Transaction)用于手动将费用录入客人账单。
点击 Post 按钮。
入账操作行输入交易信息:
Code (交易代码): 核心字段。 准确选择代表费用的代码。可通过以下方式输入：
点击下拉菜单选择。直接输入完整的数字代码。输入代码的前几位数字，按 Tab 键进行搜索。输入部分英文描述，使用 % 作为通配符进行搜索。
Amount (金额): 输入费用金额。Qty (数量): 输入数量 (默认为 1)。总金额会是 Amount * Qty。Win (窗口): 选择费用计入哪个账务窗口 (默认为 1)。Check No. (账单号): (可选) 输入对应的餐厅/POS 账单号或内部凭证号。相同 Check No. 的多笔入账会自动合并显示。Supplement (补充信息): (可选) 输入简要备注。Description (描述): 通常根据交易代码自动生成，也可修改。Arr. Code (排列代码): 用于账单打印时按特定方式合并显示项目 (高级功能，可能用于混淆价格，如 “Full Board Charges”)。Reference (参考): 通常由系统自动生成，记录操作痕迹。
按 Enter 键或点击下方的 Post 按钮确认入账。
重要提示和规则:
No Post 限制: 如果客人预订设置了 No Post (禁止记账，通常因押金不足)，尝试入账时系统会弹出警告。
No Post 提示大额入账提示: 入账金额达到或超过预设阈值 (如 500 元) 时，系统可能会弹出确认提示。
大额入账提示
主要交易代码分类 (Transaction Code Categories)
1xxx 系列: Room Revenue (房费收入)2xxx - 3xxx 系列: F&B Revenue (餐饮收入)4xxx - 5xxx 系列: Other Operating Revenue (其他营业收入，如电话、洗衣、小商品)8xxx 系列: Adjustments & Internal Transfers (调整和内部转账)
8000: Paid Out (现金垫付/退款) - 需回收客人押金单，核对签名，或按流程获取授权。8001: Deposit Refund (订金退款)8002: Cash Advance (信用卡取现) - 需严格审批，并通常加收手续费 (如 Code 8899 - 5%)，建议引导客人使用 ATM。8010: Unicef Donation (联合国儿童基金会捐款 - 如有)8888: Balance Transfer (余额转账) - 用于客人间结账转移，比 Routing 更利于保持各自客史。8899: Paid Out Commission (垫付现金手续费)
9xxx 系列: Payments (付款和押金)
9000 (或类似): Deposit Transfer In (入住时订金自动转入)9100: Cash (现金付款/押金)9104: Cheque (支票付款/押金)92xx: Credit Card (信用卡付款/押金/预授权)9300: City Ledger (公司/旅行社挂账) - 需预先设置 AR 账号并可能需要 Routing。
特定后缀含义:
xx88 (用于收入代码): Manual Post (表示该笔收入为手动输入，非系统自动过账)。xx99 (用于收入代码): Rebate/Allowance (账务冲减/折扣调整) - 通常需要经理审批。
收银员报表核对要点 (Cashier Report Checks):
1xxx - 5xxx (收入代码) 出现在报表，意味着有对应的原始凭证 (POS 单据等)，需妥善保管。8xxx (调整代码) 发生额通常需要经理审核或说明。xx99 (冲减代码) 必须有合理解释和审批依据。区分 92xx (前台收取的信用卡付款) 和 POS 系统传入的信用卡付款记录。
8.1.3 编辑/查看交易详情 (Edit Transaction)用于查看已入账交易的详细信息，通常不能修改核心账务数据 (金额、代码)，但可查看操作记录。
在账务明细区选中要查看的交易记录。点击 Edit 按钮。
查看交易详情窗口
Cashier: 操作收银员号。Folio No.: 账单页号。Revenue Date: 账务归属日期 (通常是夜审日期)。Posting Date: 实际入账的操作时间。Supplement / Reference: 显示记录的备注和参考信息。
8.1.4 打印账单 (Folio Print)
点击 Folio 按钮。
打印账单选项设置选项:
From Date / To Date: 选择要打印账单的日期范围 (默认通常是当前未结账期间)。Folio Style: 选择账单格式。这是关键选项，决定了账单上项目的显示方式。
账单格式选择
Style 1: Transaction Code Details (最明细，显示每笔交易)。Style 2: Summary by Transaction Code per Day (按天和交易代码汇总)。Style 3: Summary by Transaction Code per Stay (按整个入住期和交易代码汇总)。Style 4: Summary by Arrangement Code per Day (按天和排列代码汇总)。Style 5: Summary by Arrangement Code per Stay (按整个入住期和排列代码汇总)。Style 6: One Line per Day (每天一行总计)。Style 7: Summary by Arrangement Code (按排列代码汇总)。Style 8: Summary by Check No. (按餐厅/POS单号汇总)。(具体 Style 编号和描述可能因酒店配置而异，需熟悉常用格式)。
点击 Print (打印), Preview (预览), 或 File (生成文件)。
8.1.5 账单选项 (Options)提供一系列与当前账单相关的附加功能。
账单选项菜单
Post Rate Code: 手动过房费 (通常由夜审自动执行)。Agent/Company: 查看或修改关联的公司/旅行社。Changes: 查看此账单的操作修改记录。Posting History: 查看详细的入账历史记录。Credit Cards: 管理信用卡信息和预授权。Privileges: 查看或设置客人的特殊权限 (如 No Post)。Deposit: 管理预付订金 (同预订选项)。Profile: 跳转到客人档案。Fixed Charges: 管理固定费用 (同预订选项)。Reservation: 跳转到客人预订详情。Folio History: 查看该客人 过去已结清 的历史账单列表。Room Move: 执行换房操作 (同前台功能)。Package Options: 查看包价使用情况。Phone Details: 查看电话费用明细。Routing: 设置或修改自动转账规则。
保存 Routing 规则后系统会提示: Refresh folios? (是否更新账单？)
Yes: 立即将 已存在的 符合规则的费用转移。No: 规则仅对 之后发生 的费用生效。
刷新账单提示
Disable Phone: 禁用/启用房间电话长途权限 (默认 Enable)。
8.1.6 收款/付押金 (Payment)用于记录客人支付的款项 (包括押金和结账付款)。
点击 Payment 按钮。
付款/押金界面输入信息:
Payment Code: 选择正确的付款方式代码 (如 9100-现金, 92xx-信用卡, 9104-支票)。Currency: 选择收款币种 (如需外币)。Amount: 输入收款金额。
付押金或预付款时，输入的金额会使账单余额变为负数 (酒店欠客人)。结账付款时，通常输入需要支付的金额，使余额归零。 默认会填入当前窗口余额。
Reference: (可选) 输入相关参考信息 (如支票号)。
点击 Post 确认收款。
8.1.7 结账/离店 (Settlement / Check Out)用于结算客人账务并办理离店手续。
对于今日预离 (Due Out) 的客人: 账单界面会直接显示 Check Out 按钮。点击后，确认付款方式和金额无误，即可完成结账和离店。对于非今日预离或需特殊处理的客人: 账单界面会显示 Settlement 按钮。点击 Settlement 会弹出选项：
结算选项
Interim Bill (中途结账): 客人希望 结清当前账目但并不离店。操作类似 Payment，结清当前窗口余额，但不改变客人入住状态。Early Departure (提前离店): 客人比原定离店日期 提前离开。
系统通常会自动计算并补入 当天 的房费 (如果适用)。确认付款方式和最终金额后结账，并将客人状态改为 Checked Out。处理当天入住又提前离店 (日用房或改变主意) 的情况: 可能需要先去预订界面将 Nights 改为 0，然后回来执行 Early Departure，让系统按 Rate Code 正确计算房费 (或按酒店政策手动调整)。避免直接将 Walk-In 预订的 Nights 改为 0，可能导致错误过账。
Advance Bill (预结账/滚房费): 客人希望 提前支付未来几天的房费 (通常不离店)。
预结账选项
选择要预先滚入账单的房费范围:
Tonight: 仅滚入 当晚 房费。Entire Stay: 滚入 剩余所有未过账 房晚的房费 (需谨慎，可能影响日平均房价统计，且若客人再次提前离店需冲销)。(可能还有 Fixed Charges 选项，用于预滚固定费用)。
点击 Post 将所选房费滚入账单。然后使用 Payment 或 Interim Bill 收取客人预付的款项。点击 Close 关闭结算选项窗口。注意: Advance Bill 只是提前过账，夜审时不会重复过账。
8.1.8 账务明细右键菜单功能在账务明细区域，右键单击 单条交易记录 或 列表标题 会弹出不同的快捷菜单。
单项记录右键菜单
单项记录右键菜单:
Transfer to window: 将选中的交易 转移 到同一房间的另一个账务窗口 (如 Window 2)。如果目标窗口不存在，会自动创建。
New window: 手动创建一个新的账务窗口。Delete window: 删除一个空的账务窗口 (通常不能删除 Window 1)。Screen View: 调整账单界面的窗口布局 (全屏、左右分屏、四分屏)。
View summarized transactions: 按交易代码汇总显示当前窗口的账务。
Delete Transaction: 删除选中的交易 (需要权限，且通常仅限于当天、本收银员的操作)。Split Transaction: 将一笔交易的金额 拆分 成两笔。可以选择按固定金额或百分比拆分。拆分后不可合并。Adjust Transaction: 对选中的交易进行 调整/冲销 (通常需要输入负数金额和原因，并使用对应的调整代码，如 xx99)。可以选择调整单笔、同代码、同单号的所有交易。
Transfer Transaction: 将选中的交易 转移 到 其他房间 或按条件批量转移。
Transfer To another Room: 转到指定房间。Transfer From another Room: 从指定房间转入 (较少用)。Transfer From List of Rooms: 从多个房间批量转入。Grouped Postings: 按交易代码大类整体转移。
转移选项: 可选择 Transaction Code(s), Period (时间段), Entire Folio (全部账目), All Marked Postings (手动标记的账目), 或 Partial Posting (拆分并转移部分金额 - 输入要转移的金额)。
Add/Remove Guest View: (多客人同开账单时) 添加或移除其他客人的账单视图。Next/Previous Guest: 切换到下一个/上一个已打开的客人账单。POS check Details: 查看来自 POS 系统的原始账单明细 (如果接口支持)。
列表标题右键菜单:
提供对账务明细列表的 排序 功能 (按升序/降序添加或移除排序字段，恢复默认排序等)。
8.2 快速入账 (Fast Posting)提供一个无需打开完整账单界面即可快速为多个房间录入同类费用的功能。
路径: Cashiering -> Fast Posting
快速入账界面
特点:
比标准 Post 多了一个 Room (房号) 输入框。输入一条记录后，下一条记录的房号和交易代码通常会 默认 为上一条的值，方便连续输入。即使房间设置了 No Post，此界面 不会 弹出警告提示 (但左下方可能有蓝色 No Post 状态显示和 Balance 显示)。务必关注余额，并在入账后及时追收押金。界面下方会实时累计输入的总金额和笔数。
8.3 收银功能菜单 (Cashier Functions)提供一系列收银相关的辅助功能和报表。
路径: Cashiering -> Cashier Functions
收银功能菜单
Batch Folios: 批量打印账单。Batch Postings: 批量入账 (将同一笔费用录入多个房间)。Cashier Reports: 查看收银员报表。Cashier Status: 查看当前所有收银员的开账/关账状态。Currency Calc.: 外币兑换计算器 (仅计算，不入账)。Currency Exchange: 执行外币兑换操作 (会产生账务记录)。Exchange Rate: 查看或管理汇率。Folio History: 查询已结账客人的历史账单。Journal: 日记账查询 (按多种条件追踪账务流水)。Deposit: 管理预付订金/处理取消后的订金 (同预订/账单选项)。Receipt History: 查询打印过的收款收据历史。
8.3.1 批量打印账单 (Batch Folios)
批量打印账单 - 选择打印范围
选择打印对象:
Folios for Guests Departing Tomorrow/Today/Yesterday: 按离店日期选择。Folios for All Guests: 打印所有在店客人的账单。Folio for One Guest: 打印指定客人的账单。
其他选项:
Store Unprinted Folios in Folio History: 将未实际打印的账单存入历史记录。
按照向导 (Next) 设置筛选条件 (如余额、VIP、房型等)。
最后在预览列表界面选择 Print (打印选中) 或 Print All (打印全部)。
8.3.2 批量入账 (Batch Postings)
用于将 同一笔交易 (相同代码、相同金额) 同时录入 多个房间。进入后选择交易代码、金额，然后选择目标房间列表。
8.3.3 收银员报表 (Cashier Reports)
收银员报表选项
只能查看当前登录收银员 自己当班期间的报表。常用报表类型:
Cash Report: 现金收支明细。Check Report: 支票收支明细。Foreign Currency Report: 外币兑换明细。Credit Card Report: 信用卡交易明细。AR Settlements Report: 公司/旅行社挂账明细。Miscellaneous Payments Report: 其他付款方式明细。(选择报表后可能需要设置日期范围或格式)。
报表参数设置示例
8.3.4 收银员状态 (Cashier Status)
显示当前系统中 所有已开账但尚未关账 的收银员列表及其状态。
收银员状态列表
8.3.5 货币兑换计算 (Currency Calculator)
仅用于计算 不同货币间的兑换金额，不会产生实际账务。
货币兑换计算器
输入 Amount (金额), From Currency (原币种), To Currency (目标币种)。Exchange Code 可选择使用买入价或卖出价。系统会根据设定的 Exchange Rate (汇率) 计算结果。
8.3.6 货币兑换操作 (Currency Exchange)
为 住店客人 执行实际的外币兑换操作，会产生账务流水 (通常记录在收银报表中，不直接显示在客人房账 Billing 界面)。
货币兑换操作界面
必须 关联客人 (Room No. / Name)。选择 Exchange Code (现金 Cash / 支票 Check)。输入 Amount (外币金额) 和 Currency Code (外币币种)。在 Supplement 中记录水单号。系统会根据汇率计算应付/应收的本地货币金额。注意: 需遵守酒店和当地的外汇管理规定。旅行支票兑换可能需要扣除手续费。非住店客人通常不允许兑换，除非特批。
8.3.7 汇率管理 (Exchange Rate)
查看当前系统设置的各币种兑换汇率。 (修改权限通常受限)。
汇率查看界面
8.3.8 历史账单查询 (Folio History)
查询 已结账离开 的客人所产生的历史账单。
历史账单查询界面
可通过姓名、房号、日期、Folio 号码等条件查询。选中记录后，点击 Folio 可查看或重新打印该历史账单。
8.3.9 日记账查询 (Journal)
一个强大的账务追踪工具，可按多种条件查询详细的交易流水记录。
日记账查询界面
常用筛选: Cashier No., Transaction Code, Arrangement Code, List of Rooms, Reference No., Date From/To。
8.3.10 订金/取消 (Deposit/Cancellation)
提供管理预付订金和处理取消预订相关账务的功能入口 (与预订/账单选项中的功能类似)。
8.3.11 收据历史 (Receipt History)
查询和重新打印 特定类型 的收款收据历史记录。
收据历史查询界面
Receipt Type: 选择要查询的收据类型 (如 Currency Exchange Cash, Deposit, Paid Out 等)。
8.4 收银班次关账 (Cashier Shift Close)每个收银员在当班结束时，必须执行关账操作，核对并提交当班收到的款项。
路径: Cashiering -> Cashier Shift Functions
收银班次功能
选择 Cashier Shift Close (关闭收银班次)。系统会显示当前班次的收银汇总。
班次关闭预览点击 Details 查看各项收付款方式的明细。
班次关闭 - 付款方式明细核对金额: 仔细核对系统显示的 Cash (现金), Checks (支票), Credit Cards (信用卡) 等金额是否与您实际收到的相符。特别是 Total Cash Drop (应交现金总额)。
核对现金总额
注意: 如果 Total Cash Drop 为 负数 (表示当班付出现金多于收入)，不能直接关账。需要先从总出纳 (General Cashier) 处按流程借款补平差额。
确认无误后，点击 Close Cashier (或类似按钮)。系统会打印关账报告 (Cashier Closure Report)。此报告通常无法重新打印，请务必妥善保管。完成关账。
其他班次功能:
Cashier Shift Report: 重新打印 当前未关闭 班次的报表。Reprint Reports: (可能用于) 重新打印其他类型的收银相关报表。
Note: 每个收银员每天允许开关账的次数通常有限制 (如 3 次)。
8.5 快速结账 (Quick Check Out)用于快速将 账面余额为零 的 今日预离 客人办理离店手续。
路径: Cashiering -> Quick Check Out
快速结账界面
特点:
界面只显示 当天预离 且 当前余额为零 的房间。主要用于处理团队中已无个人消费、账务已转 PM 房的成员房间。
操作:
Select All: 选中列表中的所有房间。Select: 手动勾选要结账的房间。C/O Zero (Check Out Zero Balance): 将 所有 选中的零余额房间办理离店。Billing: 对于选中的房间，跳转到其 Billing 界面 (如果需要查看或处理)。
注意: 当天入住当天离店的日用房 (Day Use) 通常 不 会出现在此列表，因为其房费可能还未滚入，余额不为零。
8.6 特殊结账与调整场景参考以下列举一些常见的结账和调整场景及其处理思路 (具体操作需结合前述功能)：
8.6.1 结账 (Check Out) 场景
散客预离，余额 > 0: 按预订付款方式或客人指定的现场付款方式，使用 Payment 收款或直接 Check Out 结账。散客预离，余额 < 0 (酒店应退款):
退现金: 使用 Post -> Code 8000 (Paid Out) 输入退款金额，冲平账面 -> 再 Check Out (零余额离店)。退回原付款方式: (取决于酒店政策和支付接口) 可能需要使用特定退款代码或在支付网关操作。如果不行，可能先用 8000 Paid Out 冲平，再线下退款。
散客预离，临时挂账 (余额 > 0):
沟通确认挂账原因及后续处理方式。使用 Post -> Code 8500 (或酒店指定的临时挂账代码) 入 一正一负 两笔余额。使用 Transfer Transaction (右键菜单) 将 正数 余额转移到指定的内部挂账账户 (如 PF 9601 - 前台短款挂账)。原房间零余额 Check Out。
散客预离，临时挂账 (余额 < 0):
同上，使用 Post -> Code 8500 入一正一负两笔余额。使用 Transfer Transaction 将 负数 余额转移到指定的内部挂账账户 (如 PF 9602 - 前台长款挂账)。原房间零余额 Check Out。
散客预离，公司/旅行社挂账 (City Ledger):
前提: 需已设置 Routing 将指定费用自动转到关联的、拥有 AR 账号的公司/旅行社档案的 特定窗口 (如 Window 2)。先使用 Payment 结算客人自付部分的账单 (Window 1)。然后切换到挂账窗口 (Window 2)，使用 Check Out -> 选择 City Ledger 付款方式结账。
散客预离，由他人代付 (A 付 B 的账):
方法一 (直接转账): 分别打印 A 和 B 的账单供确认 -> 使用 Transfer Transaction 将 B 的 全部或部分 费用转移到 A 的账单 -> B 零余额 Check Out -> 按正常流程为 A 结账。方法二 (冲账转账，保持流水清晰): 分别打印账单 -> 在 B 的账单用 Post -> Code 8500 入一正一负两笔 B 的余额 -> 使用 Transfer Transaction 将 正数 余额转到 A 的账单 -> B 零余额 Check Out -> 为 A 结账。
日用房结账: 通常在客人准备离开时，打开账单，系统会自动或手动 (Post Rate Code) 计入日用房费，然后按付款方式结账。提前结账但不离店 (Advance Bill): 使用 Settlement -> Advance Bill 预滚房费 -> 使用 Payment 或 Interim Bill 收款。客人不清退房间。提前结账并离店 (Early Departure):
住满至少一晚: 使用 Settlement -> Early Departure 结账。当天入住当天提前走: 可能需先去预订改 Nights 为 0 (见 8.1.7 说明)，再 Early Departure。延迟退房: 先 Post 延迟退房费，再按正常流程结账。
中途结清账目不离店 (Interim Bill): 使用 Settlement -> Interim Bill 结清当前余额，客人不清退房间。团队结账:
成员自付部分 (如有余额): 逐个打开成员账单 (Billing)，按付款方式结账。成员零余额离店: 可使用 Quick Check Out -> C/O Zero 批量处理。PM 房结账: 打开 PM 房账单 (Billing)，核对所有转入费用后，按约定的付款方式 (通常是公司/旅行社挂账 City Ledger 或信用卡) 结账。
8.6.2 账务调整 (Adjustments) 场景
冲销错账 (Adjustment):
当天本收银员操作: 可尝试 Delete Transaction (如果允许)，或使用原交易代码 Post 一笔 负数金额 的相同交易进行冲销，并在 Supplement 备注原因。隔天或非本收银员: 通常使用对应的 冲减代码 (如 xx99 后缀) Post 一笔负数金额进行调整，必须 在 Supplement 或 Reference 中详细注明原因及授权人。
补记漏结费用 (Reinstate & Post):
找到历史账单: 使用 Folio History 找到已结账单。恢复结账 (Reinstate): 在历史账单界面通常有 Reinstate 按钮 -> 确认恢复 -> 系统会问是否重新开账 (Reopen Folio? Yes) -> 是否保留原账单号 (Keep the same Folio number? No，通常选 No 以生成新账单)。补记费用: 恢复后，客人的状态会临时变回类似 Checked Out 但可入账的状态。使用 Post 补录遗漏的费用。重新结账: 使用 Payment 或 Check Out 重新将新增的余额结清。
结账后更改付款方式:
原为现结，改为挂账: Reinstate 恢复结账 -> 使用 Adjust Transaction (用 xx99 代码) 冲销原付款记录 (输入负数) -> 使用 Check Out -> 选择 City Ledger 付款方式重新结账。原为挂账，改为现结: Reinstate 恢复结账 -> 使用 Payment 收取正确的现金/信用卡等款项 -> 使用 Check Out -> 选择 City Ledger 付款方式将 冲抵后的零余额 结清 (相当于关闭挂账流水)。
收银关账差额处理:
收入 > 0 (正常): 核对报表 (Cashier Reports 或 FI14 等) -> Cashier Shift Close -> 确认金额 -> 关账。收入 < 0 (付出现金 > 收入): 核对报表 -> 联系总出纳/财务按流程借款 (可能通过 Cashiering -> Cashier Functions -> General Cashier -> Transfer from... 等功能记录借款) -> 补平差额后再 Cashier Shift Close。
PPT 课件参考